معاملات گزینه در مقابل تجارت نوسان

شکل 1 - استراتژی Algo Trading Trading معمولی

اگر تازه وارد تجارت هستید ، ممکن است تعجب کنید که تفاوت بین معاملات گزینه ها و معاملات نوسان چیست.

هر دوی این سبک های تجاری اگر به درستی انجام شود می توانند سودآور باشند ، اما تفاوت های اساسی وجود دارد که باید قبل از تصمیم گیری در مورد کدام یک برای شما آگاه باشید. در این مقاله در مورد اصول اولیه هر دو نوع تجارت و برخی از تفاوت های کلیدی بین آنها بحث خواهد شد. خواندن را ادامه دهید تا دنیای شگفت انگیز بهترین تجارت را از طریق تجارت گزینه ها در مقابل معاملات نوسان کشف کنید.

تجارت گزینه ها چیست؟

معاملات گزینه ها نوعی تجارت است که به شما امکان می دهد در مورد قیمت آینده یک دارایی اساسی حدس بزنید. شما قادر خواهید بود قراردادهای گزینه هایی را خریداری یا بفروشید ، که این حق را به شما می دهد که دارایی زیرین را با قیمت از پیش تعیین شده در یا قبل از تاریخ مشخص خریداری یا بفروشید. معاملات گزینه ها می تواند در برابر سایر سرمایه گذاری ها در نمونه کارها شما محافظت کند یا به عنوان یک سرمایه گذاری سوداگرانه مورد استفاده قرار گیرد.

تجارت نوسان چیست؟

معاملات نوسان نوعی تجارت است که شامل استفاده از حرکات قیمت کوتاه مدت (1-10+ روز) در یک دارایی است. معامله گران نوسان روزها یا هفته ها روی دارایی نگه می دارند و وقتی معتقدند (یا تجارت آنها نشان می دهد) آن را به فروش می رساند ، قیمت آن به اوج خود رسیده است. معاملات نوسان می تواند برای سود هر دو بازارهای در حال افزایش و در حال سقوط استفاده شود و با دارایی های مختلف از جمله سهام ، کالاها و ارزها می توان آن را انجام داد.

تفاوت بین گزینه های معاملات در مقابل معاملات نوسان

بنابراین ، تفاوت بین معاملات در مقابل معاملات نوسان چیست؟یک تفاوت اساسی در این است که تجارت گزینه ها نیاز به درک بسیار بالاتری از دارایی اساسی و حرکات احتمالی آینده آن دارد.

قراردادهای گزینه ها به طور کلی پیچیده تر از معاملات نوسان هستند و می توانند برای ورود به آن گران تر باشند. با این حال ، معاملات گزینه ها به دلیل استفاده بیشتر از اهرم بیشتر می تواند پتانسیل سود بیشتری را در صورت انجام صحیح انجام دهد.

معاملات نوسان به طور کلی نسبت به معاملات گزینه ها کمتر خطرناک تلقی می شود ، زیرا شما فقط در مورد حرکات قیمت کوتاه مدت دارایی به جای ارزش بلند مدت آن (در مورد گزینه های بلند مدت) حدس می زنید. معامله گران نوسان همچنین از قادر به ورود و خروج از معاملات بسیار سریعتر از کسانی که گزینه های تجارت دارند ، بهره مند می شوند. البته استثنائاتی در این مورد وجود دارد.

در صورت انجام صحیح ، هر دو گزینه تجارت و تجارت نوسان می توانند سودآور باشند. با این وجود ، درک تفاوتهای مهم قبل از تصمیم گیری در مورد کدام یک برای شما ضروری است.

اگر تازه وارد تجارت هستید ، ممکن است ایده خوبی باشد که با تجارت نوسان شروع کنید و پس از درک بهتر بازار ، به سمت معاملات گزینه ها بروید. بیشماری از گزینه ها (قیمت های مختلف اعتصاب ، تاریخ انقضا ، تماس در مقابل قرار دادن و غیره) گزینه ها را بسیار پیچیده تر می کند.

هر کدام از سبک های تجاری را انتخاب کنید ، همیشه حتماً تحقیقات خود را انجام دهید و هرگز بیش از آنچه که توانایی از دست دادن را ندارید ، ریسک نکنید.

فرکانس معاملات یکی دیگر از تفاوت های کلیدی بین گزینه ها و معاملات نوسان ، فرکانس معاملات است.

می توان قراردادهای گزینه های تجاری را بسیار بیشتر از معاملات نوسان ، به طور کلی با تاریخ انقضا کوتاه تر انجام داد. این بدان معناست که معامله گران گزینه ها باید بتوانند بازار را از نزدیک نظارت کنند و هنگام دیدن فرصتی ، سریع تصمیم بگیرند.

از طرف دیگر ، معامله گران نوسان تمایل دارند که معاملات کمتری انجام دهند اما برای مدت طولانی تر موقعیت های خود را نگه دارند.

شماره معامله و اندازه تفاوت دیگر تعداد و اندازه معاملات است. معامله گران گزینه ها به طور معمول معاملات بیشتری را نسبت به معامله گران نوسان انجام می دهند ، اما معمولاً هر معامله بسیار کوچکتر است. از طرف دیگر ، معامله گران نوسان تمایل به تجارت کمتری دارند ، اما معمولاً هر تجارت بسیار مهمتر است.

یک معامله گر نوسان که در هر تجارت 50 ٪ خطر 1-2 ٪ را دارد ، میانگین بازده بالاتری نسبت به معامله گر روز معمولی در حدود 1. 5 ٪ خواهد داشت. با این حال ، شما فقط در یک ماه 3 ٪ درآمد کسب خواهید کرد ، که به دلیل هزینه های خارج از هر معامله ، درآمد بالقوه کمتری را برای مانده حساب خود نشان می دهد. به همین دلیل است که بسیاری از افراد ترجیح می دهند درگیر استراتژی های معاملات کوتاه مدت شوند و نه مسافت های طولانی. البته ، طرف تلنگر برای از دست دادن صادق است - اگر معاملات ضعیف را انتخاب کنید ، ضررها می توانند خیلی سریعتر جمع شوند!

قانون ریسک 1 ٪ یک ابزار استاندارد در آرسنال معاملات نوسان است. این دیکته به بازرگانان می آموزد که هرگز بیش از یک درصد را در هر شرط بندی واحد قرار ندهند. این بدان معناست که اگر 0. 5 ٪ را به خطر می اندازید ، سرمایه شما نباید از این مبلغ تجاوز کند-و حتی کمتر از این که زمان معاملات بزرگ در جایی که می تواند ضررهای قابل توجهی داشته باشد ، می رسد!

قراردادهای گزینه های افق زمانی به طور کلی افق زمانی بسیار کوتاه تر از معاملات نوسان دارند ، زیرا در یک تاریخ مشخص منقضی می شوند. این بدان معناست که معامله گران گزینه ها باید بتوانند بازار را از نزدیک نظارت کنند و هنگام دیدن فرصتی ، سریع تصمیم بگیرند. از طرف دیگر ، معامله گران نوسان می توانند برای مدت طولانی تر موقعیت های خود را نگه دارند و نیازی به تماشای بازار به همان اندازه ندارند.

معاملات مورد نیاز زمان به طور کلی نیاز به زمان بیشتری نسبت به معاملات نوسان دارد ، زیرا معامله گران باید از نزدیک بازار را تحت نظر داشته باشند و تصمیمات سریع بگیرند. معاملات نوسان می تواند با تعهد زمان کمتری انجام شود ، زیرا معمولاً معاملات برای دوره های طولانی تر برگزار می شود.

معامله گران روز معمولاً فقط چند دقیقه یا ساعت تجارت می کنند ، در حالی که معامله گران نوسان ممکن است مواضع خود را برای روزها یا هفته ها نگه دارند. معاملات نوسان بسیار کارآمدتر از سایر انواع بازرگانان روز است.

به عنوان مثال ، اگر به دنبال سودآوری یک نمودار روزانه هستید و در طول هفته موقعیت هایی را در زمان های مختلف باز می کنید ، پس از آن نوسان معاملات می تواند باعث صرفه جویی در وقت شود زیرا فقط 45 دقیقه در هر شب برای این نوع فعالیت ها به جای نیاز به تماشای نزدیک طول می کشد. همه آنها دوباره هر شب!

چگونگی انجام معاملات انجام می شود گزینه های تجارت عمدتا از طریق سیستم عامل های آنلاین انجام می شود ، در حالی که می توان تجارت نوسان را بصورت آنلاین یا آفلاین انجام داد (اما در درجه اول آنلاین). معامله گران روز که به دنبال یک تجربه تحقق بخش تر و سودآور تر هستند ، می توانند به جای اینکه فقط به سرعت در تمام طول روز تجارت کنند ، الگوهای معاملاتی را در نظر بگیرند.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، باید با کارگزار خود یک حساب کاربری داشته باشید و برخی از نرم افزارها را بر روی رایانه نصب کنید که امکان دسترسی به همه موارد لازم برای موفقیت را فراهم می کند و به آموزش مبتدیان در نحوه عملکرد آن کمک می کند.

بنابراین آیا گزینه های تجارت یا معاملات نوسان برای شما بهتر است؟

معامله گران نوسان بیش از هوشمندی های کتاب نیاز دارند. آنها همچنین باید به استراتژی تکیه کنند (من در تجارت نوسان خود از استراتژی های Algo استفاده می کنم) ، که می تواند برای برخی از افرادی که به طور طبیعی در ارائه ایده های خوب ، آزمایش ایده ها یا اجرای آنها در صورت لزوم ، دشوار است.

نکته اصلی تجارت موفقیت آمیز یادگیری نحوه کار استراتژی های شما در سناریوهای مختلف بازار است ، و سپس از آنها برای دیدن چگونگی عملکرد تاریخی آنها استفاده می کند. پشتوانه هیچ تضمینی برای موفقیت آینده نیست ، اما تحقیقات من نشان می دهد که داشتن یک پشتی سودآور بهتر از داشتن یک بازنده است!

توسعه یک استراتژی زمان می برد و باید صدها معامله روی کاغذ انجام دهید قبل از اینکه پول واقعی را به خطر بیندازید! بسیاری از کارگزاران حساب های آزمایشی رایگان ارائه می دهند که به معامله گرانی مانند شما اجازه می دهد تا احساسی نسبت به پلتفرم های خود داشته باشند و استراتژی خود را در زمان واقعی ارزیابی کنند. البته مراقب باشید، شبیه سازها به طور کلی نماینده مستقیم بازار نیستند.

قبل از انتخاب نوع مناسب معاملات برای خود، مواردی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

استرس تیپ شخصیتی شما نیز در نحوه عملکرد شما به عنوان یک معامله گر نقش دارد. اگر نمی توانید استرس را به خوبی مدیریت کنید، احتمالاً معاملات گزینه ها برای شما مناسب نیست. همین امر در مورد معاملات نوسانی نیز صدق می کند اگر به دلیل فکر کردن به موقعیت های خود به سرعت مضطرب می شوید یا شب ها در خوابیدن مشکل دارید.

تحمل ریسک چقدر حاضرید ریسک کنید؟قبل از اینکه تصمیم بگیرید می خواهید چه نوع معامله گر باشید، این یک سوال ضروری است.

معاملات گزینه ها معمولاً دارای ریسک های بالاتری نسبت به معاملات نوسانی است، اما پاداش های بالقوه نیز بالاتر است. معاملات نوسانی معمولا ریسک کمتری دارد، اما سود احتمالی نیز ممکن است کمتر باشد. در هر صورت، میزان اهرمی که در معاملات خود به کار می گیرید تأثیر زیادی خواهد داشت.

تمرکز اهداف شما به عنوان یک معامله گر چیست؟اگر می خواهید معاملات سریع و سودآور انجام دهید، ممکن است معاملات گزینه ها برای شما مناسب باشد. اگر علاقه بیشتری به ایجاد سود بلندمدت دارید یا ریسک کمتری می پذیرید، معاملات نوسانی می تواند گزینه بهتری باشد.

این بستگی به تمرکز شما به عنوان یک معامله گر دارد. اگر می خواهید ریسک بیشتری را برای شانس پاداش های بالاتر بپذیرید، ممکن است معاملات گزینه ها برای شما مناسب باشد. اگر علاقه بیشتری به ایجاد سود بلندمدت دارید یا ریسک کمتری می پذیرید، معاملات نوسانی می تواند گزینه بهتری باشد.

آزادی و سرعت آیا می خواهید یک معامله گر تمام وقت باشید یا تعهدات دیگری دارید که بیشتر وقت شما را می گیرد؟

اگر یک شغل تمام وقت یا سایر تعهدات دارید، معاملات نوسانی ممکن است گزینه بهتری باشد زیرا به تعهد زمانی زیادی مانند معاملات گزینه ها نیاز ندارد.

پرسیدن این سوالات از خود می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا معاملات گزینه ها در مقابل معاملات نوسانی برای شما مناسب است یا خیر. انتخاب سهام یا آتی برای معاملات نوسانی می تواند با استفاده از تحلیل بنیادی و شاخص های فنی انجام شود.

به عنوان مثال، فرض کنید یک موقعیت خرید (خرید) دارید. در این صورت، قبل از اینکه پول خود را به این معامله ببرید، باید برخی از ویژگی ها مانند سطح ارزش گذاری معقول، اصول بنیادی خوب یا گزارش های سود قوی وجود داشته باشد. اینها به چشم انداز قیمت دراز مدت کمک می کند.

سرمایه مورد نیاز معاملات نوسانی

یکی دیگر از عواملی که باید در نظر بگیرید این است که چقدر سرمایه باید با آن شروع کنید. بسته به نحوه تجارت شما ، معاملات گزینه ها می تواند به پول بیشتری برای تجارت نوسان نیاز داشته باشد. دشوار است که بگوییم یک رویکرد به سرمایه کمتری نیاز دارد. بهترین رویکرد محاسبه نیازهای سرمایه برای گزینه های در مقابل معاملات نوسان است.

سرمایه برای فارکس وقتی صحبت از تجارت فارکس می شود ، میزان سرمایه مورد نیاز شما به اهداف و سبک تجارت شما بستگی دارد. اگر می خواهید روز فارکس تجارت کنید ، برای تأمین نیازهای حاشیه خود و پرداخت هزینه های مرتبط به آن ، به پول کافی نیاز دارید. نکته جالب در مورد فارکس این است که می توانید اندازه های خرد یا حتی نانو را تجارت کنید ، و این به سرمایه زیادی احتیاج ندارد.

سرمایه برای معاملات آتی سرمایه های مورد نیاز دوباره به اهداف و سبک معاملات شما در هنگام تجارت معاملات آتی بستگی دارد. معاملات روز معاملات روزانه از نظر قانونی لازم نیست که حداقل تعادل داشته باشد ، اما همه کارگزاران برای باز کردن تجارت به حاشیه نیاز دارند. به عنوان مثال ، اگر می خواهید به معاملات روز در این نوع بازارها دسترسی پیدا کنید ، کارگزار شما به مبلغ مشخصی در حساب شما نیاز دارد ، که کمتر از حاشیه شبانه مورد نیاز مبادله خواهد بود.

معاملات آتی معاملات نوسان نیز نیازهای متفاوتی دارد. به عنوان مثال ، اگر می خواهید قرارداد خود را بیش از یک روز نگه دارید ، حساب شما باید پول کافی برای تأمین حاشیه نگهداری یک شبه داشته باشد. به همین دلیل است که قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت در کدام بازار ، اهداف خود را به عنوان یک معامله گر بدانید.

معامله گران روز که می خواهند قراردادهای آتی را تجارت کنند ، بسته به اینکه چه ابزارهایی را که تجارت می کنند ، معمولاً حداقل 5،000 - 10،000 دلار نیاز دارند.

برخی از انواع قراردادها به سرمایه بیشتری نسبت به سایرین نیاز دارند ، اما شما باید قبل از شروع هرگونه تجارت با کارگزار خود مشورت کنید تا او بتواند در مورد میزان پول برای یک حساب در این بازار توصیه کند!

سرمایه برای سهام معاملات روز سهام در ایالات متحده ، در حالی که نیازی به مانده حساب مانند برخی دیگر از محصولات مالی (به عنوان مثال ، فارکس) نیست ، آیا شما نیاز دارد که اگر می خواهید یک روز معامله گر باشید ، حداقل 25 کیلو دلار در دسترس داشته باشید تا بتوانید با آن شروع کنید. بشرمثل همیشه ، برای پیدا کردن نیازهای بودجه با کارگزار خود تماس بگیرید. کارگزار شما ممکن است بسته به آنچه که به عنوان خدمات ارائه می دهند و چقدر تجار خود را از قبل تجربه می کنند ، حداقل نیازهای متفاوتی را تعیین کند!

شکل 3 و 4

تجارت نوسان درست انجام شده است

تفاوتهای اساسی بین تجارت گزینه ها در مقابل معاملات نوسان وجود دارد.

این موارد شامل میزان سرمایه مورد نیاز برای شروع ، انواع قراردادهای معامله شده و استراتژی های مورد استفاده است. با این حال ، هر دو اگر درست انجام شود می توانند سودآور باشند! این فقط به اهداف شما به عنوان یک معامله گر بستگی دارد.

بنابراین حتماً تحقیقات خود را انجام دهید و بفهمید که کدام سبک قبل از شروع کار برای شما بهتر است.

اگر به تجارت الگوریتمی علاقه دارید ، با ما در تماس باشید و ما با خوشحالی نیازهای شما را برطرف خواهیم کرد.