تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل عوامل اساسی که ممکن است بر قیمت یک دارایی یا امنیت تأثیر بگذارد ، یا ممکن است به طور کلی در یک بازار خاص تأثیر بگذارد. در دنیای طلا و نقره ، تجزیه و تحلیل اساسی شامل بررسی دقیق محیط اطراف به منظور تعیین نیروهایی است که ممکن است در دراز مدت تأثیر بر قیمت ها داشته باشد. تجزیه و تحلیل اساسی در درجه اول به عواملی مانند وضعیت کلی اقتصاد ، سطح نرخ بهره ، احساسات عمومی در بازار و غیره علاقه مند است.

تجزیه و تحلیل عوامل اساسی که ممکن است بر قیمت یک دارایی یا امنیت تأثیر بگذارد ، یا ممکن است به طور کلی در یک بازار خاص تأثیر بگذارد. در دنیای طلا و نقره ، تجزیه و تحلیل اساسی شامل بررسی دقیق محیط اطراف به منظور تعیین نیروهایی است که ممکن است در دراز مدت تأثیر بر قیمت ها داشته باشد. تجزیه و تحلیل اساسی در درجه اول به عواملی مانند وضعیت کلی اقتصاد ، سطح نرخ بهره ، احساسات عمومی در بازار و غیره علاقه مند است.

مزیت اصلی اصول

دلیل اینکه ممکن است تجزیه و تحلیل اساسی را جالب بدانید این است که در تعیین روند بلند مدت کمک می کند. به عبارت دیگر ، این نشان می دهد که آیا قیمت یک دارایی در دراز مدت بالا یا پایین خواهد آمد. به همین دلیل ، وقتی تصمیم می گیرید با سرمایه بلند مدت خود چه کاری انجام دهید ، تجزیه و تحلیل اساسی بسیار مهم است.

لطفاً توجه داشته باشید که عوامل اساسی (اصول) ، به طور کلی ، از یک روز به روز دیگر تغییر نمی کنند (حداقل به روشی قابل مشاهده نیست). درعوض ، آنها تمایل دارند که به تدریج تکامل یابند و نشانه های آنها با درجه تغییر می کند. بنابراین ، اگر در طلا سرمایه گذاری کنید ، بعید است که چشم انداز اساسی در یک روز یا یک هفته تغییر کند. چنین تغییراتی به احتمال زیاد ماهها یا - به احتمال زیاد - سالها طول می کشد تا تحقق یابد.

اصول ممکن است به سرعت تغییر کند فقط در صورت وقوع رویدادهای غیر منتظره از اهمیت بالایی. به عنوان مثال ، اگر ایالات متحده به بدهی های خود پیش فرض کند ، اصول طلا تقریباً فوراً تغییر می کند (در این حالت آنها از قدردانی قابل توجهی از فلز پشتیبانی می کنند).

ضرر اصلی اصول

همانطور که متوجه شده اید ، اصول به شما جهت نشان می دهد که قیمت یک دارایی به احتمال زیاد در طولانی مدت حرکت می کند. با این حال ، این بدان معنی نیست که قیمت ها در آن جهت به صورت مستقیم حرکت می کنند. در کوتاه مدت ، عوامل مختلف ، به عنوان مثال احساسات سرمایه گذار ، ممکن است باعث ایجاد دارایی برای تجارت بر خلاف موارد پیشنهادی توسط اصول شود. در حقیقت ، در کوتاه مدت ، قیمت های فوق الذکر تمایل دارند که از نشانه های اصول جدا شوند. این بدان معنی است که اگر بخشی از سرمایه خود را به گمانه زنی ها اختصاص دهید ، تجزیه و تحلیل اساسی به شما در شناسایی روندهای کوتاه مدت کمک نمی کند و به عنوان مثال باید آن را با انواع دیگر اطلاعات ، ابزارهای سرمایه گذاری یا تجزیه و تحلیل فنی تکمیل کنید.

اگر این واقعیت را در نظر بگیرید که اصول به تدریج تغییر می کند ، به احتمال زیاد به این نتیجه می رسید که آنها وقتی روند معکوس می شود ، اطلاعات روشنی به شما نمی دهند. بنابراین ، اگر طلا در راه است و اصول ضعیف تر می شود ، ممکن است گمان کنید که در نهایت طلا کاهش می یابد اما هیچ اطلاعاتی در مورد این اتفاق نمی افتد. اصول به شما در زمان بندی معاملات سوداگرانه خود کمک نمی کند ، زیرا آنها نه نشان نمی دهند و نه پیشنهادات احتمالی را پیشنهاد می کنند.

تجزیه و تحلیل اساسی طلا

چشم انداز ایجاد شده توسط تجزیه و تحلیل اساسی بازار طلا با عدم اطمینان روزافزون در اقتصاد جهانی و به سرعت در حال گسترش عرضه پول همچنان قوی است. از آنجا که دولت ها سعی می کنند با آشفتگی مالی کنار بیایند ، آنها بیشتر و بیشتر پول فیات را چاپ می کنند (پولی که با دارایی های مادی پشتیبانی نمی شود). این تورم را سوخت می دهد که اوراق قرضه دولتی را از بین می برد. اگر بازده خود از تورم پایین تر باشد ، در واقع شما با نگه داشتن این اوراق قرضه قدرت خرید را از دست می دهید. در چنین شرایطی ، سرمایه گذاران به دارایی هایی که معتقدند به آنها اجازه می دهد ثروت خود را حفظ کنند. طلا دقیقاً یکی از این دارایی ها است.

با افزایش تقاضا برای طلا ، به لطف تقاضا برای جواهرات و به لطف تبادل رایگان اطلاعات از طریق اینترنت ، هیچ امکان فنی برای برآورده کردن تقاضا با عرضه موجود و پیش بینی شده طلا وجود ندارد. همه اینها نشان می دهد که طلا برای طولانی مدت در راه است.

تجزیه و تحلیل اساسی نقره

علاوه بر عواملی که بر قیمت طلا تأثیر می گذارد ، تجزیه و تحلیل اساسی بازار نقره مسئله تقاضای صنعتی برای فلز سفید را در بر می گیرد. نقره یکی از متنوع ترین کالاها است (در واقع ، فقط روغن خام به دلیل خاصیت فیزیکی منحصر به فرد (بهترین هادی برق و گرما) متنوع تر است) و بنابراین ، حفظ تقاضای صنعتی (و تغییر در آن ضروری است. این) ضمن تخمین قیمت های آینده نقره.