تکنیک های مدیریت ریسک برای تجارت

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

نوسانات مانند Grim Reaper برای بسیاری از سرمایه گذاران ، به ویژه معامله گران فارکس است که با بازارهای مبادله ارز با حجم بالا ، با حجم بالا و بسیار چشمگیر سروکار دارند. تکنیک های مؤثر مدیریت ریسک به معامله گران فارکس کمک می کند تا از دست دادن شرط ها به حداقل برسد. استراتژی های مناسب فارکس به بازرگانان کمک می کند تا در طی آن طوفان های نوسانات فاجعه بار - که معمولاً به دنبال وقایع سیاسی قابل توجه و اعلامیه های مهم اقتصادی هستند ، سودآور باقی بمانند. استراتژی های مؤثر در مدیریت ریسک فارکس شامل برخی از عوامل زیر است: تجارت عاطفی ، اشتها ریسک ، نسبت ریسک به پاداش ، موقعیت های صحیح و سفارشات توقف/ضرر. هر موقعیت فارکس نوع خاصی از خطر را به همراه دارد.

انواع خطر فارکس:

• ریسک نوسانات-نوسان ناگهانی در قیمت ارز می تواند حساب شما را از بین ببرد یا دستور توقف خود را از دست بدهد حتی اگر این موقعیت پس از یک دوره زمانی سودآور باشد.
• ریسک قیمت - دارایی های خاص نسبت به سایرین گران تر هستند و معاملات USD/EUR در همان NZD/JPY قیمت گذاری نمی شود.
• ریسک نرخ بهره - بانکهای مرکزی با تغییر نرخ بهره پایه می توانند به طور مصنوعی ارزش پول را افزایش یا کاهش دهند (قیمت بانکهای تجاری از بانک مرکزی وام می گیرند).
• ریسک نقدینگی - برخی از دارایی ها تقاضا نیستند و فروش آنها می تواند مشکل ساز باشد. خطر نقدینگی اغلب یک خطر در ارتباط با جفت های عجیب و غریب ، یعنی PLN/JPY است.
• ریسک اهرم-اهرم یک شمشیر دو لبه است که هر دو روش را کاهش می دهد. شما می توانید با اهرم مناسب 100 برابر بیشتر کسب کنید ، احتمالاً 100 دلار به هزاران دلار تبدیل می شود. اگر از موقعیت خود بیش از حد استفاده کنید ، می توانید آن 100 دلار را به همان سرعت از دست دهید. Rakuten بسته به سرمایه و تجربه معامله گر ، در جفت های اصلی ارز Forex ، 400 تا 1 در جفت های اصلی ارز Forex ارائه می دهد.

تکنیک های برتر مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه گذاری فارکس

برنده های فارکس معمولاً در PIPS شمارش می شوند (حداقل واحدهایی که قابل معامله هستند). پیپ ها بعد از استراحت ، نقطه اعشاری چهارم را ایجاد می کنند. اگر جفت USD/EUR از 1. 2198 به 1. 2195 منتقل شود ، این یک اختلاف سه پیپ است. بیشتر کارگزاران به جای شارژ هزینه های مسطح بالا برای مدیریت حساب شما ، چند پیپ را برای خدمات خود پخش می کنند. هزینه های گسترش سد ورود را کاهش می دهد و به معامله گران روزمره کمک می کند تا در بازارهای فارکس شرکت کنند. Rakuten در اکثر جفت ها گسترش محکم و اساسی ارائه می دهد ، مهمترین آنها گسترش کم 0. 5 (نصف) پیپ برای یورو/دلار و جفت های AUD/USD است. سرمایه گذاران از چندین روش مدیریت ریسک استفاده می کنند تا بیشترین سود را با هر ریسک کسب کنند. در اینجا قابل توجه ترین عوامل موجود در یک استراتژی مدیریت ریسک صوتی آورده شده است.

اهرم خود را دست کم نگیرید

اهرم بالا سریع راه برای درآمد بالا یا خسارات سریع است و همچنین تجارت را برای سرمایه گذاران روزمره امکان پذیر می کند. سود در اعشاری چهارم (PIP) یک جفت ارز حاصل می شود و این به معنای سرمایه سرمایه گذاری بالا است. با استفاده از اهرم 100: 1 ، کارگزار (با همکاری یک بانک) به مشتریان خود این امکان را می دهد که 100 برابر بیشتر از آنچه در حال حاضر در حساب کاربری دارند سرمایه گذاری کنند و 100 برابر سود یا ضرر را به دست می آورند. به معنای ، سرمایه گذاری 1000 دلار در 100: 1 به شما امکان می دهد تا به طور موثری با تعادل 100000 دلار تجارت کنید. معامله گران ، کارگزاران و بانک ها در معرض خطر از دست دادن پول وام گرفته شده نیستند زیرا در صورت وجود سرمایه وام گرفته شده ، نرم افزار تجارت بلافاصله هر موقعیتی را کاهش می دهد و معامله گران در پایان با بانک و کارگزاران مدیون نیستند. با این حال ، اگر نرم افزار موقعیت شما را خاموش کند ، این بدان معنی است که حساب شما خالی است. از موقعیت خود بیش از حد استفاده نکنید و با موقعیتی شروع کنید که انعطاف پذیری کافی برای حفظ یک حساب قوی به شما می دهد. بعضی اوقات به اندازه اهرم 20: 1 یا کمتر است.

نسبت به پاداش یک خطر سودآور را انتخاب کنید

هر سرمایه گذار باید برای برد های بالا و ضررهای کوچک هدف داشته باشد. توصیه متعارف انتخاب نسبت 2: 1 ریسک-پاداش در معاملات روزمره است. معامله گران هنوز هم می توانند درآمد کسب کنند ، حتی اگر هر شرط دیگری را از دست بدهند. معامله گران باید دو شرط بندی را به طور موثر از دست بدهند و فقط یک نفر را برای شکستن یکنواخت بدست آورند ، که این احتمال افزایش سود کلی را افزایش می دهد. اگر حداکثر ضرر بالقوه (ریسک) 300 دلار باشد و حداکثر سود بالقوه 600 دلار باشد ، نسبت ریسک-پاداش 1: 2 است. شما فقط باید 50 ٪ از زمان را برای سودآوری درست کنید. با این حال ، استراتژی مدیریت ریسک 2 به 1 راه حل مناسبی برای هر معامله گر نیست. شما هنوز هم می توانید با یک استراتژی 2 به 1 پول خود را از دست بدهید. گزینه های امن تر شامل حفر تحقیقات گسترده تر ، یافتن جفت های دست کم و شرط بندی برای پاداش 3-1 است. با نسبت 3-1 ریسک برای پاداش ، معامله گران می توانند سود کسب کنند حتی اگر فقط 30 ٪ از زمان مناسب باشند.

همیشه از سفارشات Stop و Limit استفاده کنید

بازارهای فارکس بی ثبات هستند و احتمالاً در هر ثانیه می توانند جهت را تغییر دهند. فارکس روانشناسی جمعی است که در زمان واقعی بازی می شود و به سختی هر کسی می تواند هر ظرافتی را که بر بزرگترین بازار مالی جهانی تأثیر می گذارد ، پیش بینی کند. محافظت از شرط های خود با سفارشات توقف/ضرر ، سفارشات محدود ، توقف های تضمین شده و توقف های دنباله دار از حساب شما در برابر هرگونه ضرر محاسبه نشده محافظت می کند. معامله گران حرفه ای به ندرت تجارت می کنند بدون اینکه دو عامل خروج داشته باشند: ضرر می خواستند و ریسک تخمین زده می شوند. معامله گران انتخاب می کنند که در هر لحظه چقدر ریسک می کنند. با این حال ، پیروی از تصمیمات شما با تجارت با شدت بالا به طور فزاینده ای دشوار می شود. عوامل عاطفی به مرحله اجرا در می آیند ، و بسیاری از معامله گران در این لحظه خطرات سنگین تری دارند. ماندن از نظر عاطفی خنثی برای حفظ یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب فارکس ضروری است. قرار دادن یک سفارش محدود ، محافظت در برابر احساسات شخصی را تضمین می کند و در صورت ناگهانی بازار در مقابل شما ، خروج ایمن را تضمین می کند. تکنیک های مدیریت ریسک برای بازرگانی های مناسب برای تجارت فارکس برای سرمایه گذاران که می دانند چگونه خطرات سرمایه گذاری خود را مدیریت کنند ، سودآور هستند. استراتژی مدیریت ریسک مناسب ، اندازه زیادی ، نسبت ریسک به پاداش و وضعیت عاطفی معامله گران را در نظر می گیرد و سفارشات محدود را برای هر موقعیت انجام می دهد.